篩選
本基金可酌情決定以總收益支付股息，同時收取全部或部份基金費用充入本基金資本╱以本基金資本支付全部或部份基金開支，導致用於支付股息的可供分派收入增加，因此，本基金可能會實際以資本支付股息。以資本支付股息的金額等於返還投資者原始投資的一部份或提取該原始投資應佔任何資本收益的一部份。任何涉及以本基金資本支付股息或實際以本基金資本支付股息（視情況而定）的分派均可能導致每股╱單位資產淨值即時減少。股息分派，包括金額及頻密程度，並無保證及由本基金酌情作出分派。過往宣派的股息金額不得被視為是預測或預期未來的股息分派。
股息组成成分资讯 （2023 年12月 – 2024 年11月）
*分派的支付須由瀚亞投資管理公司決定以(a)收入；或(b)資本收益淨額；或(c)本基金的資本或(a)及╱或(b)及╱或(c)的組合作出。本基金可能根據當前市況、相關股票的股息派付情況及本基金的股息政策而檢討分派金額。股息由瀚亞投資管理公司酌情分派，本基金概不保證將作出任何分派，且如作出分派，該等分派亦不可作為本基金未來或可能的表現╱分派的預測、指標或預期。作出任何分派均不應被視為本基金將作出進一步分派之暗示。管理公司會亦可更改分派的頻密程度及╱ 或金額。就本基金宣派及派付分派時，股份應佔的資產淨值將扣除已發行股份數目乘以每股宣佈分派金額之積。
股息组成成分资讯 （2023 年12月 – 2024 年11月）
| 基金名稱 | 除淨日 | 派息次數 | 每股股息* | 年度化股息率** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 01 Oct 2024 | Quarterly | 0.1130205 | 5.50% | 債券 | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460401 | 資本増長| | |
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | - | - | - | - | 多元資產 | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0181809 | 2.50% | 債券 | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0310112 | 4.00% | 債券 | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0474684 | 8.00% | 債券 | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0315616 | 5.50% | 債券 | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0285049 | 4.50% | 債券 | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0253618 | 4.50% | 股票 | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0285722 | 4.00% | 債券 | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0244025 | 7.50% | 債券 | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0309880 | 6.50% | 債券 | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0242756 | 7.50% | 債券 | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0198607 | 3.75% | 債券 | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0316508 | 6.50% | 債券 | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0162638 | 2.50% | 債券 | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0238592 | 4.25% | 股票 | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0258033 | 5.50% | 債券 | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0272723 | 5.50% | 債券 | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0273416 | 5.50% | 債券 | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0245562 | 7.50% | 債券 | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0462872 | 8.00% | 債券 | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0413803 | 10.00% | 債券 | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0271776 | 5.00% | 股票 | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | - | - | - | - | 股票 | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0446072 | 6.00% | 多元資產 | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0475541 | 6.00% | 股票 | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0272403 | 3.00% | 股票 | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0347795 | 10.75% | 債券 | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | - | - | - | - | 債券 | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0330224 | 5.00% | 債券 | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0221177 | 3.00% | 債券 | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH | - | - | - | - | 債券 | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0330970 | 5.00% | 債券 | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | - | - | - | - | 股票 | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
| LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0216797 | 3.00% | 債券 | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0343092 | 4.50% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 02 Dec 2024 | Monthly | 0.0542267 | 7.00% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | - | - | - | - | 股票 | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | - | - | - | - | 股票 | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 02 Dec 2024 | Monthly | 1.4562295 | 2.00% | 股票 | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |
**年度化股息率= (每股股息金額 / 每股參考資產淨值) x (一年的日曆天 / 分派期內的日曆天) X 100% 年度化股息率是依據相關分派期內的派息來計算, 并非指過去12個月的股息收益率。