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瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票 基金

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瀚亞投資－日本動力股票基金

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瀚亞投資 - 亞洲債券基金

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瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金

基金名稱 資產類別 貨幣 單位淨值 每日價格變動
LU0149982760 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A 債券 美元 14.514
20 Nov 2024		 -0.261% 美元 LU0149982760 提升收益|
LU0149983909 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A 債券 美元 19.776
20 Nov 2024		 -0.277% 美元 LU0149983909 提升收益|
LU0149984543 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A 債券 美元 20.409
20 Nov 2024		 0.059% 美元 LU0149984543 提升收益|
LU0154355936 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A 債券 美元 18.690
20 Nov 2024		 -0.080% 美元 LU0154355936 提升收益|
LU0163747925 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A 股票 美元 20.828
20 Nov 2024		 -0.005% 美元 LU0163747925 資本増長|
LU0170899867 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A 股票 美元 30.938
20 Nov 2024		 0.000% 美元 LU0170899867 資本増長|
LU0211977185 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A 股票 美元 21.179
20 Nov 2024		 -0.047% 美元 LU0211977185 資本増長|
LU0259732245 瀚亞投資 - 中印基金 - A 股票 美元 30.947
19 Nov 2024		 0.298% 美元 LU0259732245 資本増長|
LU0304598229 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ 債券 美元 8.328
20 Nov 2024		 -0.084% 美元 LU0304598229 提升收益|
LU0307460401 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A 股票 美元 21.284
19 Nov 2024		 0.226% 美元 LU0307460401 資本増長|
LU0307460666 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A 股票 美元 8.977
20 Nov 2024		 0.257% 美元 LU0307460666 資本増長|
LU0307460823 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A 股票 美元 12.659
20 Nov 2024		 -0.667% 美元 LU0307460823 資本増長|
LU0315178854 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A 股票 美元 13.724
20 Nov 2024		 -0.196% 美元 LU0315178854 實現總回報|
LU0315179829 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A 債券 美元 14.686
20 Nov 2024		 -0.170% 美元 LU0315179829 提升收益|
LU0326392247 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A 債券 美元 14.057
20 Nov 2024		 -0.263% 美元 LU0326392247
LU0354059684 瀚亞投資 - 全球通基金 - A 多元資產 美元 16.175
20 Nov 2024		 0.149% 美元 LU0354059684 提供多樣化|
LU0354059841 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A 股票 美元 32.854
20 Nov 2024		 -1.218% 美元 LU0354059841
LU0428352008 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM 債券 美元 9.458
20 Nov 2024		 -0.264% 美元 LU0428352008 提升收益|
LU0428352263 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM 債券 美元 10.091
20 Nov 2024		 -0.287% 美元 LU0428352263 提升收益|
LU0428352420 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM 債券 美元 7.778
20 Nov 2024		 0.051% 美元 LU0428352420 提升收益|
LU0428352776 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM 債券 美元 7.487
20 Nov 2024		 -0.093% 美元 LU0428352776 提升收益|
LU0428352859 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM 債券 美元 8.180
20 Nov 2024		 -0.171% 美元 LU0428352859 提升收益|
LU0560541111 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A 股票 美元 21.372
20 Nov 2024		 -1.284% 美元 LU0560541111 資本増長|
LU0588545730 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM 股票 美元 7.116
20 Nov 2024		 -0.196% 美元 LU0588545730 實現總回報|
LU0588546894 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM 債券 美元 9.294
20 Nov 2024		 -0.258% 美元 LU0588546894
LU0640798160 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A 股票 美元 12.354
20 Nov 2024		 0.366% 美元 LU0640798160 資本増長|
LU0756523055 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM 債券 美元 4.238
20 Nov 2024		 -0.047% 美元 LU0756523055 提升收益|
LU0795475572 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 6.076
20 Nov 2024		 -0.082% 澳元 LU0795475572 提升收益|
LU0795475655 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 4.117
20 Nov 2024		 -0.049% 澳元 LU0795475655 提升收益|
LU0795475739 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 6.678
20 Nov 2024		 -0.164% 澳元 LU0795475739 提升收益|
LU0795476117 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 6.235
20 Nov 2024		 0.064% 澳元 LU0795476117 提升收益|
LU0795476380 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) 債券 澳元 8.270
20 Nov 2024		 -0.277% 澳元 LU0795476380 提升收益|
LU0795476463 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) 股票 澳元 6.916
20 Nov 2024		 -0.188% 澳元 LU0795476463 實現總回報|
LU0801099465 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A 債券 美元 9.861
20 Nov 2024		 -0.030% 美元 LU0801099465 提升收益|
LU0811022101 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) 債券 英鎊 5.960
20 Nov 2024		 -0.084% 英鎊 LU0811022101 提升收益|
LU0811022283 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM 債券 港元 6.475
20 Nov 2024		 -0.077% 港元 LU0811022283 提升收益|
LU0811022366 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) 債券 新西蘭元 6.348
20 Nov 2024		 -0.094% 新西蘭元 LU0811022366 提升收益|
LU0817827503 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) 債券 新西蘭元 4.174
20 Nov 2024		 -0.048% 新西蘭元 LU0817827503 提升收益|
LU0865486822 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 債券 美元 7.528
20 Nov 2024		 -0.265% 美元 LU0865486822
LU0965088593 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) 股票 美元 34.214
20 Nov 2024		 -0.254% 美元 LU0965088593 資本増長|
LU0995082210 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 債券 美元 5.425
20 Nov 2024		 0.055% 美元 LU0995082210
LU1027913638 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 股票 美元 6.863
20 Nov 2024		 -0.204% 美元 LU1027913638 實現總回報|
LU1118698981 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ 股票 日圓 2493.000
20 Nov 2024		 -0.280% 日圓 LU1118698981 資本増長|
LU1430595022 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM 多元資產 美元 9.667
20 Nov 2024		 0.072% 美元 LU1430595022 提供多樣化|
LU1497733557 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM 股票 美元 10.173
20 Nov 2024		 -0.294% 美元 LU1497733557 管理波動性|
LU1522347837 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A 股票 美元 15.201
20 Nov 2024		 -0.295% 美元 LU1522347837 管理波動性|
LU1585245621 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A 股票 美元 15.760
20 Nov 2024		 0.280% 美元 LU1585245621 管理波動性|
LU1585247593 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 股票 美元 11.830
20 Nov 2024		 0.271% 美元 LU1585247593 管理波動性|
LU1969619763 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A 股票 美元 9.078
20 Nov 2024		 0.110% 美元 LU1969619763 資本増長|
LU1987066120 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 債券 美元 4.214
20 Nov 2024		 -0.024% 美元 LU1987066120 提升收益|
LU2068974737 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A 債券 美元 10.783
20 Nov 2024		 -0.083% 美元 LU2068974737 提升收益|
LU2254195311 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A 債券 美元 10.952
20 Nov 2024		 -0.228% 美元 LU2254195311 提升收益|
LU2347918265 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM 債券 美元 8.650
20 Nov 2024		 -0.092% 美元 LU2347918265 提升收益|
LU2357793079 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM 債券 美元 9.450
20 Nov 2024		 -0.222% 美元 LU2357793079 提升收益|
LU2373661078 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH 債券 港元 10.060
20 Nov 2024		 -0.079% 港元 LU2373661078 提升收益|
LU2373661581 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM 債券 港元 8.669
20 Nov 2024		 -0.081% 港元 LU2373661581 提升收益|
LU2419906214 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH 股票 港元 5.068
20 Nov 2024		 0.119% 港元 LU2419906214 資本増長|
LU2426131046 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM 債券 港元 9.268
20 Nov 2024		 -0.215% 港元 LU2426131046 提升收益|
LU2542757864 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A 股票 美元 11.454
20 Nov 2024		 0.987% 美元 LU2542757864
LU2729158142 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 美元 9.926
20 Nov 2024		 -0.281% 美元 LU2729158142 提升收益|
LU2729158225 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 美元 10.112
20 Nov 2024		 -0.089% 美元 LU2729158225 提升收益|
LU2797341570 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) 股票 美元 9.850
20 Nov 2024		 -0.193% 美元 LU2797341570
LU2797341653 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ 股票 日圓 966.000
20 Nov 2024		 -0.207% 日圓 LU2797341653
LU2820454515 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM 股票 日圓 988.000
20 Nov 2024		 -0.303% 日圓 LU2820454515 資本増長|