重要事項
- 瀚亞投資 － 亞洲股票收入基金(下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。
- 本基金大量投資於亞太地區(除日本外), 相對分散投資的基金可能較為波動。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
追求收益——此概念的重點在於投資者不應只著眼於收入分派，而應從更宏觀的角度出發，專注於能夠在市場上升時帶來增長潛力及／或在市場下跌時提供穩定性的投資，從而構建穩健的投資組合，實現長期穩定回報。
透過投資於亞太地區（日本除外）處於股息旅程不同階段的公司，投資者可獲取更佳收入﹙每年派股息率達6%^﹚，並實現長期資本增值。
註:
^除息日2025年3月3日。僅適用於 ADM股份類別。分派不獲保證，可能起伏不定。過往分派未必是未來分派的指標，而未來分派可能較少。派息金額及次數由董事會決定，可從下列資金來源撥付：(a)收益；或(b) 淨資本收益；或(c)基金資本或(a)及／或(b)及／或(c)之任何組合。分派金額不應與基金表現、回報率或收益率混淆。基金作出分派將導致每股資產淨值立即減少。 每月及每季派息的基金：年度化股息率＝（每股股息 /上一個除息日的每股資產淨值）x（一年內曆日數目／分派期內曆日數目）x 100%。年度化股息率是依據相 關分派期內的派息來計算, 并非指過去十二個月的股息率。這可能高於或低過實際全年股息率。有關其他費用及收費的詳 情，請參閱銷售文件。
探索我們的收益基金
更好的收益不僅只是源於派息——它還關乎在市場上升時實現增長，在市場下跌時保持穩定，以建立能夠提供穩定回報的投資組合。探索我們的收益基金，滿足您的投資目標。
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追求收益
瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 -
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瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金
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資料來源：瀚亞投資，截至2025年2月28日 獲獎獎項 | 香港 | 瀚亞投資
基金投資目標
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美元 6.862
單位淨值－截至 11/03/2025
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$-0.02
每日 $ 變動
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-0.23 %
每日 % 變動
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晨星評級*
28/02/2025
過往表現數據
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | 6.6 | 24.8 | -14.9 | 14.9 | 11.8 | -7.6 | -19.8 | 7.9 | 9.3 |
資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按美元計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
投資組合經理
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Christina Woon
投資組合經理
<p>Christina Woon是亞洲股票收入團隊的投資組合經理兼主管。她主要負責管理瀚亞亞洲股票收入策略。 Christina擁有超過11年投資經驗，持有新加坡管理大學會計學學士學位，亦是特許財務分析師﹙CFA﹚特許資格持有人。</p>
基金概覽
- 資產類別股票
- 類別ADMC1
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU1027913638
- 彭博代碼IOFAEIA LX
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2014/02/14
- 基金類別貨幣美元
- 首次認購費最高為5%
- 管理年費最高1.5%
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晨星評級 *
28/02/2025
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。
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