重要事項
- 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金(下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於定息╱債券務證券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險和主權定息╱債務證券風險。 本基金投資於無評級未獲評級╱非投資級別定息╱債券務證券╱非投 資級別主權定息╱債券務證券，因此較投資級別的定息╱債券務證券承受較高信貸風險及流動性風險，增加投資虧損風險。投資級別定息╱債券務證券承受信貸評級調低風險。
- ESG原則及資格準則可能影響到本基金。本基金可能集中於具ESG焦點的投資項目，其價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。本基金的投資或須承受ESG風險，惟該等風險未必對本基金的回報構成影響，理由是其亦會取決於其他因素。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金投資由政府發行或擔保的證券或會涉及政治、社會及經濟風險。若主權債務發行人違約，本基金或會蒙受重大損失。
- 本基金的投資主要集中於亞洲區，其價值可能較具有更多元化投資組合的基金更為波動。
- 本基金於新興市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。
- 本基金在亞洲市場債券的投資或須承受比發展較成熟市場更高的波動性及較低的流動性。在該等市場買賣的證券價格可能反覆不定。倘本基金未能於適當時間或價格出售有流動性風險的投資，可能會蒙受重大損失。
- 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
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美元 8.650
單位淨值－截至 20/11/2024
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$-0.01
每日 $ 變動
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-0.09 %
每日 % 變動
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晨星評級*
31/10/2024
基金特色
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保障投資的長遠價值
基金投資於由符合ESG原則的亞洲發行人發行的債券，旨在為投資者帶來長遠的可持續回報。我們相信，能迅速識別出業務中的關鍵ESG風險，並作好充分準備應對挑戰及爭取競爭優勢的公司 ...
基金投資於由符合ESG原則的亞洲發行人發行的債券，旨在為投資者帶來長遠的可持續回報。我們相信，能迅速識別出業務中的關鍵ESG風險，並作好充分準備應對挑戰及爭取競爭優勢的公司，將可長期蓬勃發展。
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多個增加價值的來源
基金靈活投資於硬貨幣及當地貨幣債券，捕捉亞洲固定收益投資領域中的價值機遇。我們採取不受基準約束的投資策略，透過亞洲債券市場的機遇獲取最佳總回報。
基金靈活投資於硬貨幣及當地貨幣債券，捕捉亞洲固定收益投資領域中的價值機遇。我們採取不受基準約束的投資策略，透過亞洲債券市場的機遇獲取最佳總回報。
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獨有的ESG過程
基金採取積極型投資方針，並配合納入ESG考慮因素的穩健信貸篩選過程。我們因應公司的行業／區域背景，並考慮相關背景如何隨著時間改變，評估每間公司的ESG風險之重大程度。對我們 ...
基金採取積極型投資方針，並配合納入ESG考慮因素的穩健信貸篩選過程。我們因應公司的行業／區域背景，並考慮相關背景如何隨著時間改變，評估每間公司的ESG風險之重大程度。對我們而言，公司如何應對及致力逐步減輕這些風險同樣重要。
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | - | - | - | - | - | - | - | -10.4 | 8.5 |
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別債券
- 類別ADM
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU2347918265
- 彭博代碼EAASBAU LX
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2021/06/17
- 基金類別貨幣美元
- 首次認購費最高為3%
- 管理年費最高1%
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晨星評級 *
31/10/2024
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。
投資觀點
免責聲明
所有資料來自瀚亞投資 (新加坡)有限公司。
本基金是瀚亞投資基金的子基金。瀚亞投資基金（「SICAV」）是一間股本可變動的開放式投資公司，於盧森堡大公國根據有關集體投資業務的2010年12月 17日盧森堡法律第I部分（「2010法例」）及歐洲議會及歐盟理事會2009年7月13日的指令2009/65/EC（「UCITS指令」），在集體投 資業務的正式名單上登記。本基金獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）。證監會給予認可並不表示對本基金的推薦或背書，亦不表示對本基金或其表現 的商業優點的保證。該項認可並不表示本基金適合所有投資者，亦不表示對任何特定投資者或類別投資者的合適性的背書。本公司已委任瀚亞投資(香港)有限公司（「瀚亞投資(香港)」）為其香港代表。本文件所載資料並非就購買本基金作買賣要求或招攬。瀚亞投資(香港)及其委任的任何經銷商均備有本基金的銷售文件以供取閱。如要申請本基金單位，必須使用連同銷售文件提供的申請表。準投資者應細閱銷售文件內容（包括其刊載之風險細節及相關投資在新興市場之風險，如適用），才作出認購或購買本基金單位的決定。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失所投資的本金。基金以往表現並非未來或可能表現的指標。基金單位價值及任何累計收益可升可跌。以港元/美元投資於其他貨幣計值的基金投資者，或要承擔匯價波動的風險。本文件所載資料並未考慮任何人士的特定投資目標、財政狀況及特別需要。準投資者購買本基金單位前可能需要尋求財務顧問的意見。若準投資者選擇不尋求財務顧問意見，亦應考慮本基金是否適合作為其投資。瀚亞投資 (香港)為英國保誠集團（Prudential plc）的全資附屬公司。瀚亞投資(香港) 有限公司和Prudential plc. 與一家主要在美國營運的Prudential Financial, Inc., 和在英國成立的M&G plc 的附屬公司 Prudential Assurance Company, 沒有任何關係。
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