重要事項
- 瀚亞投資－中國債券基金 (下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於定息╱債券務證券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險和主權定息╱債務證券風險。 本基金投資於高收益╱無評級未獲評級╱非投資級別定息╱債 券務證券/非投 資級別主權定息╱債券務證券，因此較投資級別的定息╱債券務證券承受較高信貸風險及流動性風險， 增加投資虧損風險。投資級別定息╱債券務證券承受信貸評級調低風險。
- 本基金投資由政府發行或擔保的證券或會涉及政治、社會及經濟風險。若主權債務發行人違約，本基金或會蒙受重大損失。
- 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。
- 本基金可透過滬港股票市場交易互聯互通機制及/或深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股市場，及透過中國銀行間債券市場直接進入計劃及/或債券通投資中國債券，因此可能承受相關渠道的風險。該等投資可能面對人民幣貨幣及兌換風險、稅務規例及慣例，以及中國市場的高波動性和潛在結算困難。
- 本基金可能會蒙受重⼤大損失，若因QFII地位的批准被撤銷，或若任何主要營運商的破產／違約及／或喪失履履⾏行行其義務的資格。
- 本基金於中國市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
- 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金在亞洲新興市場債券的投資或須承受比發展較成熟市場更高的波動性及較低的流動性。在該等市場買賣的證券價格可能反覆不定。倘本基金未能於適當 時間或價格出售有流動性風險的投資，可能會蒙受重大損失。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
該本基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於以人民幣（境外人民幣（CNH）或境內人民幣（CNY））計值的定息╱債務證券以達致最高總回報。本基金亦可投資於以非人民幣計值的證券。
在中國境內定息╱債務證券的投資將為本基金資產淨至少70%及最多可達100%，將透過中國銀行間債券市場直接進入計劃（「中國銀行間債券市場直接進入計劃」）、QFII/RQFII及╱或中港債券通（「債券通」）作出。
在中國境內定息╱債務證券的投資將為本基金資產淨至少70%及最多可達100%，將透過中國銀行間債券市場直接進入計劃（「中國銀行間債券市場直接進入計劃」）、QFII/RQFII及╱或中港債券通（「債券通」）作出。
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美元 10.706
單位淨值－截至 27/06/2024
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每日 $ 變動
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0.19 %
每日 % 變動
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晨星評級*
31/05/2024
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | - | - | - | - | - | - | 6.6 | -6.2 | 2.7 |
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別債券
- 類別A
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU2254195311
- 彭博代碼EAICBAU LX
- 最低首次投資額USD 500
- 其後最低投資額USD 50
- 成立日期 2020/11/24
- 基本貨幣美元
- 首次認購費Max 3%
- 管理年費最高 1%
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晨星評級 *
31/05/2024
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。
投資觀點
