重要事項
- 瀚亞投資－ 全球通基金(下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於股票，須承受市場價格波動的風險。
- 本基金投資於定息╱債券務證券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險和主權定息╱債務證券風險。 本基金投資於高收益╱無評級未獲評級╱非投資級別╱ 非投資級別主權定息╱債券務證券，因此較投資級別的定息╱債券務證券承受較高信貸風險及流動性風險， 增加投資虧損風險。投資級別定息╱債券務證券承受信貸評級調低風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金於新興市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
- 投資於歐元區可能承受該等國家相關的風險，例如主權債務風險，以及任何不利事件，如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的債券及股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
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美元 16.175
單位淨值－截至 20/11/2024
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$0.02
每日 $ 變動
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0.15 %
每日 % 變動
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晨星評級*
31/10/2024
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | -3.8 | 6.1 | 12.6 | -10.3 | 15.5 | 9.0 | 9.1 | -21.8 | 12.7 |
資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按美元計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別多元資產
- 類別A
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU0354059684
- 彭博代碼IOFMNAU LX
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2008/03/26
- 基金類別貨幣美元
- 首次認購費最高為5%
- 管理年費最高 1.25%
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晨星評級 *
31/10/2024
註釋 :
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投資觀點
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