重要事項
- 瀚亞投資 － 美國特優級債券基金(下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於定息╱債務證券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險。投資級別定息╱債務證券承受信貸評級調低風險。
- 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金可投資於具吸收虧損特點的工具，包括比傳統債務票據較高風險的或然可換股債券及高級非優先債務。如發生在發行人控制範圍以外，以及性質複雜及難以預計的觸發事件時，該等工具須部分或全部沖銷、減記，或轉換為發行人的普通股，並可導致該等工具的價值大幅或全面下降。該等工具亦可能面臨流動性、估值及界別集中風險。或然可換股債券的息票由發行人全權酌情支付，並可由發行人取消。
- 本基金可能投資於資產抵押證券、按揭抵押證券及商業按揭抵押證券，三者的發行人均須承擔有限追索權責任。此等工具一般為非流動性質，並承受市場、信貸及利率風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
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美元 14.528
單位淨值－截至 21/11/2024
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$0.01
每日 $ 變動
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0.10 %
每日 % 變動
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晨星評級*
31/10/2024
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | -0.4 | 2.1 | 3.8 | -2.3 | 10.0 | 8.9 | -3.5 | -17.2 | 6.3 |
資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按美元計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別債券
- 類別A
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU0149982760
- 彭博代碼PRUUHIA LX
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2004/12/16
- 基金類別貨幣美元
- 首次認購費最高為3%
- 管理年費最高 1%
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晨星評級 *
31/10/2024
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。
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