重要事項
- 瀚亞投資 －日本小型公司基金(下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於股本及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。
- 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。
- 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金投資於小型公司的證券，流動性一般可能較低及其價格在不利經濟發展的情況下可能比大型公司波動。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用 FDIs 會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動
性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。 - 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
本基金的目標是透過主要（其至少66%的資產淨值）投資於在日本註冊成立或上市或經營主要業務或從事大量業務或從日本賺取龐大收入或其附屬公司、關連或聯營公司從日本賺取龐大收入的小型公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠資本增值。此等公司一般是指市值佔日本所有公開上市股票總市值排名最低三分之一的公司。本基金亦可投資於總市值較大的公司的股票及股票相關證券，以增強其流動性。
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美元 32.854
單位淨值－截至 20/11/2024
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$-0.41
每日 $ 變動
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-1.22 %
每日 % 變動
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晨星評級*
31/10/2024
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | 9.1 | 16.3 | 28.5 | -26.0 | 17.4 | -4.0 | 8.7 | -6.3 | 22.3 |
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別股票
- 類別A
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU0354059841
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2008/03/26
- 基金類別貨幣美元
- 首次認購費最高為 5%
- 管理年費最高 1.50%
- 基準指數Russell Nomura Mid-Small Index
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晨星評級 *
31/10/2024
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。