重要事項
- 瀚亞投資 － 全球價值股票基金(下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。
- 本基金將須承受於相關集體投資計劃及交易所買賣基金所附帶的風險。本基金並不保證相關基金的投資目標及策略將成功達致，這可能對本基金造成負面影響。本基金可能投資的相關基金未必受證監會監管。投資於此等相關基金時可能涉及額外的成本。概不保證相關基金將時刻具備足夠流動資金以應付本基金可能提出的贖回要求。
- 本基金可能大量投資於某特定地區, 相對分散投資的基金可能較為波動。
- 投資於歐元區可能承受該等國家相關的風險，例如主權債務風險，以及任何不利事件，如主權信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區。
- 本基金投資於小型/中型公司的證券，流動性一般可能較低及其價格在不利經濟發展的情況下可能比大型公司波動。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
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美元 30.380
單位淨值－截至 23/12/2024
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$0.23
每日 $ 變動
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0.76 %
每日 % 變動
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晨星評級*
30/11/2024
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | -6.5 | 12.5 | 17.3 | -16.3 | 19.5 | 3.7 | 22.0 | -17.4 | 19.4 |
資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按美元計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別股票
- 類別A
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU0170899867
- 彭博代碼PIFWVEA LX
- 最低首次投資額500美元
- 其後最低投資額50美元
- 成立日期 2003/12/09
- 基金類別貨幣美元
- 首次認購費最高為5%
- 管理年費最高 1.25%
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晨星評級 *
30/11/2024
註釋 :
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