重要事項
- 瀚亞投資 － 亞洲當地債券基金(下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於定息╱債券務證券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險和主權定息╱債務證券風險。 本基金投資於高收益╱無評級未獲評級╱非投資級別定息╱債 券務證券╱非投資級別主權定息╱債券務證券，因此較投資級別的定息╱債券務證券承受較高信貸風險及流動性風險， 增加投資虧損風險。投資級別定息╱債券務證券承受信貸評級調低風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 本基金大量投資於亞洲, 相對分散投資的基金可能較為波動。
- 本基金於新興市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性、監管風險。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的債券可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金投資目標
本基金投資於多元的組合，主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的定息╱債務證券。本基金的組合主要包括以多種亞洲貨幣計值的證券，其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息╱債務證券以達致最高的總回報。
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澳元 6.613
單位淨值－截至 23/12/2024
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$0.01
每日 $ 變動
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0.15 %
每日 % 變動
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晨星評級
過往表現數據
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回報 (%) | -3.3 | 3.3 | 9.9 | -3.4 | 8.4 | 7.4 | -8.7 | -13.0 | 8.9 |
資料來源：Eastspring Investments (Singapore) Limited。回報按美元計值，並以資產淨值為比較基準，淨收益（如有）用作再投資。自成立之日起至2016年4月29日期間，基準指數為HSBC Asian Local Bond with Government and Corporate Bonds Custom Index。曆年回報按年內股份類別表現計算，若相關股份類別於某一年度成立，所示回報則指該股份類別自成立之日起至該曆年末期間的表現。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
基金單張 (0.2MB)基金概覽
- 資產類別債券
- 類別AADM (對沖)
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU0795475739
- 彭博代碼ESALADM LX
- 最低首次投資額1,000澳元
- 其後最低投資額100澳元
- 成立日期 2012/06/18
- 基金類別貨幣澳元
- 首次認購費最高為3%
- 管理年費最高 1%
- 晨星評級 *
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。
免責聲明
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本基金是瀚亞投資基金的子基金。瀚亞投資基金（「SICAV」）是一間股本可變動的開放式投資公司，於盧森堡大公國根據有關集體投資業務的2010年12月 17日盧森堡法律第I部分（「2010法例」）及歐洲議會及歐盟理事會2009年7月13日的指令2009/65/EC（「UCITS指令」），在集體投 資業務的正式名單上登記。本基金獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）。證監會給予認可並不表示對本基金的推薦或背書，亦不表示對本基金或其表現 的商業優點的保證。該項認可並不表示本基金適合所有投資者，亦不表示對任何特定投資者或類別投資者的合適性的背書。本公司已委任瀚亞投資(香港)有限公司（「瀚亞投資(香港)」）為其香港代表。本文件所載資料並非就購買本基金作買賣要求或招攬。瀚亞投資(香港)及其委任的任何經銷商均備有本基金的銷售文件以供取閱。如要申請本基金單位，必須使用連同銷售文件提供的申請表。準投資者應細閱銷售文件內容（包括其刊載之風險細節及相關投資在新興市場之風險，如適用），才作出認購或購買本基金單位的決定。投資本基金單位涉及投資風險，包括可能損失所投資的本金。基金以往表現並非未來或可能表現的指標。基金單位價值及任何累計收益可升可跌。以港元/美元投資於其他貨幣計值的基金投資者，或要承擔匯價波動的風險。本文件所載資料並未考慮任何人士的特定投資目標、財政狀況及特別需要。準投資者購買本基金單位前可能需要尋求財務顧問的意見。若準投資者選擇不尋求財務顧問意見，亦應考慮本基金是否適合作為其投資。瀚亞投資 (香港)為英國保誠集團（Prudential plc）的全資附屬公司。瀚亞投資(香港) 有限公司和Prudential plc. 與一家主要在美國營運的Prudential Financial, Inc., 和在英國成立的M&G plc 的附屬公司 Prudential Assurance Company, 沒有任何關係。
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