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| 基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.528 21 Nov 2024 |
0.096% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
| LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 19.802 21 Nov 2024 |
0.131% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
| LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 20.418 21 Nov 2024 |
0.044% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
| LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 18.682 21 Nov 2024 |
-0.043% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
| LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 20.750 21 Nov 2024 |
-0.374% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
| LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 31.069 21 Nov 2024 |
0.423% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
| LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 21.067 21 Nov 2024 |
-0.529% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
| LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 30.832 21 Nov 2024 |
-0.372% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
| LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.325 21 Nov 2024 |
-0.036% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
| LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 21.145 21 Nov 2024 |
-0.653% | 美元 | LU0307460401 | 資本増長| | |
| LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 8.929 21 Nov 2024 |
-0.535% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
| LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.556 21 Nov 2024 |
-0.814% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
| LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 13.724 21 Nov 2024 |
0.000% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
| LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.689 21 Nov 2024 |
0.020% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
| LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.076 21 Nov 2024 |
0.135% | 美元 | LU0326392247 | ||
| LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 16.221 21 Nov 2024 |
0.284% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
| LU0354059841 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 33.376 21 Nov 2024 |
1.589% | 美元 | LU0354059841 | ||
| LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.467 21 Nov 2024 |
0.095% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
| LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.105 21 Nov 2024 |
0.139% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
| LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.782 21 Nov 2024 |
0.051% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
| LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.484 21 Nov 2024 |
-0.040% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
| LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.182 21 Nov 2024 |
0.024% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
| LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 21.594 21 Nov 2024 |
1.039% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
| LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 7.116 21 Nov 2024 |
0.000% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
| LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.306 21 Nov 2024 |
0.129% | 美元 | LU0588546894 | ||
| LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.266 21 Nov 2024 |
-0.712% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
| LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.250 21 Nov 2024 |
0.283% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
| LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.073 21 Nov 2024 |
-0.049% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
| LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.129 21 Nov 2024 |
0.291% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
| LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.678 21 Nov 2024 |
0.000% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
| LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.237 21 Nov 2024 |
0.032% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
| LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.280 21 Nov 2024 |
0.121% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
| LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 6.916 21 Nov 2024 |
0.000% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
| LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 9.889 21 Nov 2024 |
0.284% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
| LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 5.957 21 Nov 2024 |
-0.050% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
| LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.472 21 Nov 2024 |
-0.046% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
| LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.346 21 Nov 2024 |
-0.032% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
| LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.186 21 Nov 2024 |
0.287% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
| LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.538 21 Nov 2024 |
0.133% | 美元 | LU0865486822 | ||
| LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 34.246 21 Nov 2024 |
0.094% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
| LU0995082210 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.427 21 Nov 2024 |
0.037% | 美元 | LU0995082210 | ||
| LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 6.863 21 Nov 2024 |
0.000% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
| LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 2494.000 21 Nov 2024 |
0.040% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
| LU1430595022 | 瀚亞投資 －環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.683 21 Nov 2024 |
0.166% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
| LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.164 21 Nov 2024 |
-0.088% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
| LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.187 21 Nov 2024 |
-0.092% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
| LU1585245621 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 15.825 21 Nov 2024 |
0.412% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
| LU1585247593 | 瀚亞投資 －環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 11.879 21 Nov 2024 |
0.414% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
| LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 9.061 21 Nov 2024 |
-0.187% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
| LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.226 21 Nov 2024 |
0.285% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
| LU2068974737 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.787 21 Nov 2024 |
0.037% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
| LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.974 21 Nov 2024 |
0.201% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
| LU2347918265 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.654 21 Nov 2024 |
0.046% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
| LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.469 21 Nov 2024 |
0.201% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
| LU2373661078 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.063 21 Nov 2024 |
0.030% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
| LU2373661581 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.672 21 Nov 2024 |
0.035% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
| LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 5.058 21 Nov 2024 |
-0.197% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
| LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.286 21 Nov 2024 |
0.194% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
| LU2542757864 | 瀚亞投資 － 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 11.610 21 Nov 2024 |
1.362% | 美元 | LU2542757864 | ||
| LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 9.939 21 Nov 2024 |
0.131% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
| LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.108 21 Nov 2024 |
-0.040% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
| LU2797341570 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 9.914 21 Nov 2024 |
0.650% | 美元 | LU2797341570 | ||
| LU2797341653 | 瀚亞投資 －日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 972.000 21 Nov 2024 |
0.621% | 日圓 | LU2797341653 | ||
| LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 988.000 21 Nov 2024 |
0.000% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |