基金名稱 | 資產類別 | 貨幣 | 單位淨值 | 每日價格變動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0149982760 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.012 25 Sep 2024 |
0.247% | 美元 | LU0149982760 | 提升收益| | |
LU0149983909 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - A | 債券 | 美元 | 20.343 25 Sep 2024 |
0.222% | 美元 | LU0149983909 | 提升收益| | |
LU0149984543 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - A | 債券 | 美元 | 20.390 25 Sep 2024 |
-0.025% | 美元 | LU0149984543 | 提升收益| | |
LU0154355936 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - A | 債券 | 美元 | 18.866 25 Sep 2024 |
0.202% | 美元 | LU0154355936 | 提升收益| | |
LU0163747925 | 瀚亞投資 - 亞洲股票基金- A | 股票 | 美元 | 21.855 25 Sep 2024 |
0.101% | 美元 | LU0163747925 | 資本増長| | |
LU0170899867 | 瀚亞投資 - 全球價值股票基金 - A | 股票 | 美元 | 31.234 25 Sep 2024 |
-0.102% | 美元 | LU0170899867 | 資本増長| | |
LU0211977185 | 瀚亞投資 - 大中華股票基金 - A | 股票 | 美元 | 20.912 25 Sep 2024 |
1.377% | 美元 | LU0211977185 | 資本増長| | |
LU0259732245 | 瀚亞投資 - 中印基金 - A | 股票 | 美元 | 31.619 25 Sep 2024 |
0.525% | 美元 | LU0259732245 | 資本増長| | |
LU0304598229 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADQ | 債券 | 美元 | 8.519 25 Sep 2024 |
0.200% | 美元 | LU0304598229 | 提升收益| | |
LU0307460401 | 瀚亞投資 - 印度股票基金 - A | 股票 | 美元 | 23.518 25 Sep 2024 |
0.448% | 美元 | LU0307460401 | 資本増長| | |
LU0307460666 | 瀚亞投資 - 中國股票基金 - A | 股票 | 美元 | 8.679 25 Sep 2024 |
0.649% | 美元 | LU0307460666 | 資本増長| | |
LU0307460823 | 瀚亞投資 - 印尼股票基金 - A | 股票 | 美元 | 14.931 25 Sep 2024 |
0.437% | 美元 | LU0307460823 | 資本増長| | |
LU0315178854 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - A | 股票 | 美元 | 14.448 25 Sep 2024 |
0.669% | 美元 | LU0315178854 | 實現總回報| | |
LU0315179829 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - A | 債券 | 美元 | 15.159 25 Sep 2024 |
0.377% | 美元 | LU0315179829 | 提升收益| | |
LU0326392247 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - A | 債券 | 美元 | 14.485 25 Sep 2024 |
0.228% | 美元 | LU0326392247 | ||
LU0354059684 | 瀚亞投資 - 全球通基金 - A | 多元資產 | 美元 | 16.422 25 Sep 2024 |
0.299% | 美元 | LU0354059684 | 提供多樣化| | |
LU0354059841 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A | 股票 | 美元 | 36.396 25 Sep 2024 |
0.865% | 美元 | LU0354059841 | ||
LU0428352008 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.824 25 Sep 2024 |
0.245% | 美元 | LU0428352008 | 提升收益| | |
LU0428352263 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 10.452 25 Sep 2024 |
0.221% | 美元 | LU0428352263 | 提升收益| | |
LU0428352420 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.877 25 Sep 2024 |
-0.025% | 美元 | LU0428352420 | 提升收益| | |
LU0428352776 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 7.630 25 Sep 2024 |
0.197% | 美元 | LU0428352776 | 提升收益| | |
LU0428352859 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.509 25 Sep 2024 |
0.377% | 美元 | LU0428352859 | 提升收益| | |
LU0560541111 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 22.513 25 Sep 2024 |
0.693% | 美元 | LU0560541111 | 資本増長| | |
LU0588545730 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADM | 股票 | 美元 | 7.543 25 Sep 2024 |
0.667% | 美元 | LU0588545730 | 實現總回報| | |
LU0588546894 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.642 25 Sep 2024 |
0.229% | 美元 | LU0588546894 | ||
LU0640798160 | 瀚亞投資 - 環球新興市場動力股票基金 - A | 股票 | 美元 | 13.285 25 Sep 2024 |
0.476% | 美元 | LU0640798160 | 資本増長| | |
LU0756523055 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 4.252 25 Sep 2024 |
0.354% | 美元 | LU0756523055 | 提升收益| | |
LU0795475572 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.208 25 Sep 2024 |
0.194% | 澳元 | LU0795475572 | 提升收益| | |
LU0795475655 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 4.135 25 Sep 2024 |
0.364% | 澳元 | LU0795475655 | 提升收益| | |
LU0795475739 | 瀚亞投資 - 亞洲當地債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.949 25 Sep 2024 |
0.376% | 澳元 | LU0795475739 | 提升收益| | |
LU0795476117 | 瀚亞投資 - 美國高收益基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 6.303 25 Sep 2024 |
-0.032% | 澳元 | LU0795476117 | 提升收益| | |
LU0795476380 | 瀚亞投資 - 美國優質債券基金 - AADM (對沖) | 債券 | 澳元 | 8.555 25 Sep 2024 |
0.223% | 澳元 | LU0795476380 | 提升收益| | |
LU0795476463 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - AADM (對沖) | 股票 | 澳元 | 7.347 25 Sep 2024 |
0.671% | 澳元 | LU0795476463 | 實現總回報| | |
LU0801099465 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - A | 債券 | 美元 | 9.766 25 Sep 2024 |
0.360% | 美元 | LU0801099465 | 提升收益| | |
LU0811022101 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AGDM (對沖) | 債券 | 英鎊 | 6.073 25 Sep 2024 |
0.198% | 英鎊 | LU0811022101 | 提升收益| | |
LU0811022283 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 6.600 25 Sep 2024 |
0.182% | 港元 | LU0811022283 | 提升收益| | |
LU0811022366 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 6.475 25 Sep 2024 |
0.201% | 新西蘭元 | LU0811022366 | 提升收益| | |
LU0817827503 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ANDM (對沖) | 債券 | 新西蘭元 | 4.190 25 Sep 2024 |
0.359% | 新西蘭元 | LU0817827503 | 提升收益| | |
LU0865486822 | 瀚亞投資 - 美國企業債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 7.864 25 Sep 2024 |
0.229% | 美元 | LU0865486822 | ||
LU0965088593 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 33.168 25 Sep 2024 |
0.867% | 美元 | LU0965088593 | 資本増長| | |
LU0995082210 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 5.513 25 Sep 2024 |
-0.018% | 美元 | LU0995082210 | ||
LU1027913638 | 瀚亞投資 - 亞洲股票收入基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 7.281 25 Sep 2024 |
0.664% | 美元 | LU1027913638 | 實現總回報| | |
LU1118698981 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 2432.000 25 Sep 2024 |
0.871% | 日圓 | LU1118698981 | 資本増長| | |
LU1430595022 | 瀚亞投資 -環球多元資產收益及增長基金 - ADM | 多元資產 | 美元 | 9.972 25 Sep 2024 |
0.171% | 美元 | LU1430595022 | 提供多樣化| | |
LU1497733557 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - ADM | 股票 | 美元 | 10.955 25 Sep 2024 |
0.459% | 美元 | LU1497733557 | 管理波動性| | |
LU1522347837 | 瀚亞投資 - 亞洲低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.198 25 Sep 2024 |
0.459% | 美元 | LU1522347837 | 管理波動性| | |
LU1585245621 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - A | 股票 | 美元 | 16.228 25 Sep 2024 |
0.105% | 美元 | LU1585245621 | 管理波動性| | |
LU1585247593 | 瀚亞投資 -環球低波幅股票基金 - ADMC1 | 股票 | 美元 | 12.244 25 Sep 2024 |
0.106% | 美元 | LU1585247593 | 管理波動性| | |
LU1969619763 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - A | 股票 | 美元 | 8.779 25 Sep 2024 |
0.862% | 美元 | LU1969619763 | 資本増長| | |
LU1987066120 | 瀚亞投資 - 亞洲高收益債券基金 - ADMC1 | 債券 | 美元 | 4.251 25 Sep 2024 |
0.354% | 美元 | LU1987066120 | 提升收益| | |
LU2068974737 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - A | 債券 | 美元 | 10.845 25 Sep 2024 |
0.148% | 美元 | LU2068974737 | 提升收益| | |
LU2254195311 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - A | 債券 | 美元 | 11.376 25 Sep 2024 |
0.256% | 美元 | LU2254195311 | 提升收益| | |
LU2347918265 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 8.776 25 Sep 2024 |
0.160% | 美元 | LU2347918265 | 提升收益| | |
LU2357793079 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - ADM | 債券 | 美元 | 9.865 25 Sep 2024 |
0.254% | 美元 | LU2357793079 | 提升收益| | |
LU2373661078 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.120 25 Sep 2024 |
0.139% | 港元 | LU2373661078 | 提升收益| | |
LU2373661581 | 瀚亞投資 – 亞洲ESG債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 8.796 25 Sep 2024 |
0.137% | 港元 | LU2373661581 | 提升收益| | |
LU2419906214 | 瀚亞投資 - 中國A股增長基金 - AH | 股票 | 港元 | 4.897 25 Sep 2024 |
0.865% | 港元 | LU2419906214 | 資本増長| | |
LU2426130824 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AH | 債券 | 港元 | 10.452 25 Sep 2024 |
0.240% | 港元 | LU2426130824 | 提升收益| | |
LU2426131046 | 瀚亞投資 - 中國債券基金 - AHDM | 債券 | 港元 | 9.675 25 Sep 2024 |
0.238% | 港元 | LU2426131046 | 提升收益| | |
LU2542757864 | 瀚亞投資 - 越南股票基金 - A | 股票 | 美元 | 12.614 25 Sep 2024 |
1.058% | 美元 | LU2542757864 | ||
LU2729158142 | 瀚亞投資 - 美國特優級債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.285 25 Sep 2024 |
0.224% | 美元 | LU2729158142 | 提升收益| | ||
LU2729158225 | 瀚亞投資 - 亞洲債券基金 - ADMC1 | 美元 | 10.320 25 Sep 2024 |
0.204% | 美元 | LU2729158225 | 提升收益| | ||
LU2797341570 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - A (對沖) | 股票 | 美元 | 10.042 25 Sep 2024 |
1.036% | 美元 | LU2797341570 | ||
LU2797341653 | 瀚亞投資 -日本小型公司基金 - AJ | 股票 | 日圓 | 991.000 25 Sep 2024 |
1.019% | 日圓 | LU2797341653 | ||
LU2820454515 | 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 - AJDM | 股票 | 日圓 | 967.000 25 Sep 2024 |
0.834% | 日圓 | LU2820454515 | 資本増長| |