Tujuan Investasi
Memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen Read more..
-
IDR 1.358,10
NAB per 29 Agt 2024
-
IDR 1,15
Perubahan IDR Harian
-
0,09 %
Perubahan % Harian
-
Rp 5,50 Triliun
AUM per 30 Jul 2024
Tingkat pengembalian
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | 3 tahun | YTD | Sejak peluncuran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | 1,11% | 3,13% | 1,46% | 2,75% | 15,28% | 1,78% | 33,33% |
Benchmark | 0,98% | 2,64% | 1,51% | 2,83% | 14,58% | 1,97% | 33,15% |
Hasil Investasi per 31-Jul-2024
Informasi produk
- Tanggal peluncuran18 Nov 2019
- Kelas asetPendapatan Tetap
- AUMRp 5,50 Triliun
- Kode ISINIDN000418001
- Mata uangIDR
- Tolok ukur indeks IBPA INDOBex GOVT. INDEX
- Metode berlanggananN.A.
- Peringkat Morningstar *
- Biaya Pembelian (per transaksi) Maks. 1%
- Biaya Bank Kustodian (per tahun) Maks. 0,20%
- Biaya Pengelolaan (per tahun)Maks. 1%
- Biaya Penjualan (per transaksi)Maks. 0,5%
- Biaya Pengalihan (per transaksi)Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan
- Minimum Investasi AwalN/A
- Minimum Investasi SelanjutnyaN/A
Catatan kaki :
Biaya sudah diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB)