Tujuan Investasi
Memberikan potensi keuntungan atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.
-
IDR 1.633,44
NAB per 27 Jun 2024
-
IDR -0,09
Perubahan IDR Harian
-
-0,01 %
Perubahan % Harian
-
Rp 71,03 Miliar
AUM per 30 Mei 2024
Tingkat pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | 3 tahun | YTD | Sejak peluncuran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | 1,69% | 0,32% | 1,84% | 2,06% | 10,26% | 0,50% | 65,59% |
| Benchmark | 1,69% | 0,18% | 2,15% | 3,29% | 15,65% | 1,03% | 87,25% |
Hasil Investasi per 31-Mei-2024
Laporan Kinerja Produk (4,2MB)Informasi produk
- Tanggal peluncuran09 Jan 2013
- Kelas asetPendapatan Tetap
- AUMRp 71,03 Miliar
- Kode ISINIDN000147808
- Mata uangIDR
- Tolok ukur indeks IBPA INDOBex GOVT. INDEX
- Metode berlanggananN.A.
-
Peringkat Morningstar *
31/08/2020
- Biaya Pembelian (per transaksi) Maks. 1%
- Biaya Bank Kustodian (per tahun) Maks. 0,20%
- Biaya Pengelolaan (per tahun)Maks. 2%
- Biaya Penjualan (per transaksi)Maks. 0,5%
- Biaya Pengalihan (per transaksi)Maks. sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan yang berlaku pada masing - masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut
- Minimum Investasi AwalRp 10.000,- (Tidak berlaku jika transaksi dilakukan melalui agen distribusi)
- Minimum Investasi SelanjutnyaRp 10.000,- (Tidak berlaku jika transaksi dilakukan melalui agen distribusi)
Catatan kaki :
Biaya sudah diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB)
