重要事項
- 瀚亞投資－亞洲債券基金 (下稱「本基金」) 。
- 本基金投資於定息╱債務證券並承受利率波動、信貸違約、估值、信貸評級風險及其交易對手的信貸風險。 本基金投資於高收益╱未獲評級╱非投資級別定息╱債務證券，因此較投資 級別的定息╱債務證券承受較高信貸風險及流動性風險， 增加投資虧損風險。投資級別定息╱債務證券承受信貸評級調低風險。
- 本基金可使用金融衍生工具（「FDIs」）作對沖目的及有效組合管理。使用FDIs會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。
- 基金大量投資於亞洲，相對分散投資的基金可能較為波動。
- 本基金於新興市場的投資，可能導致其承受更高的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。
- 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。
- 本基金投資的債券可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。
- 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。
- 本基金董事會可按其酌情決定從基金的資本或從總收入中支付股息，而同時以基金的資本支取其全部或部分費用及開支，從而導致可供分派收入增加。因此，本基金可實際上從資本中支付股息。從資本中支付股息（實際上或非實際上）相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益，這可能導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。
追求收益——此概念的重點在於投資者不應只著眼於收入分派，而應從更宏觀的角度出發，專注於能夠在市場上升時帶來增長潛力及／或在市場下跌時提供穩定性的投資，從而構建穩健的投資組合，實現長期穩定回報。
透過投資於由亞洲發行人組成的優質ESG債券組合，投資者可獲取更佳收入﹙每年派股息率達5%^﹚，並提高超額回報
1. 資料來源：瀚亞投資，截至2025年2月28日
^截至除息日2025年2月3日。僅適用於AHDM及ADM股份類別。分派不獲保證，可能起伏不定。過往分派未必是未來分派的指標，而未來分派可能較少。派息金額及次數由董事會決定，可從下列資金來源撥付：(a)收益；或(b) 淨資本收益；或(c)基金資本或(a)及／或(b)及／或(c)之任何組合。分派金額不應與基金表現、回報率或收益率混淆。基金作出分派將導致每股資產淨值立即減少。 每月及每季派息的基金：年度化股息率＝（每股股息 /上一個除息日的每股資產淨值）x（一年內曆日數目／分派期內曆日數目）x 100%。年度化股息率是依據 相關分派期內的派息來計算, 并非指過去十二個月的股息率。這可能高於或低過實際全年股息率。有關其他費用及收費的詳 情，請參閱銷售文件。
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更好的收益不僅只是源於派息——它還關乎在市場上升時實現增長，在市場下跌時保持穩定，以建立能夠提供穩定回報的投資組合。探索我們的收益基金，滿足您的投資目標。
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資料來源：瀚亞投資，截至2025年2月28日 獲獎獎項 | 香港 | 瀚亞投資
基金投資目標
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港元 10.192
單位淨值－截至 11/03/2025
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$-0.01
每日 $ 變動
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-0.08 %
每日 % 變動
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晨星評級*
28/02/2025
投資組合經理
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Rong Ren Goh
投資組合經理
Rong Ren Goh是固定收益團隊的投資組合經理，主要負責管理亞洲、全球及日本債券策略，以及主題或總回報策略。Rong Ren擁有15年投資經驗。他持有倫敦經濟學院經濟學理學士（榮譽）學位。
基金概覽
- 資產類別債券
- 類別AH
- 認購方法不適用
- 國際證券代號LU2373661078
- 最低首次投資額4000港元
- 其後最低投資額400港元
- 成立日期 2021/08/23
- 基金類別貨幣港元
- 首次認購費最高為3%
- 管理年費最高1%
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晨星評級 *
28/02/2025
註釋 :
* 評級不應視為投資建議。版權所有© Morningstar。
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